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| 2026/06/17 | 14.1000 | ▼0.02 | ▼0.14 | 14.1200 | 11.5100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/29 | 0.0742 | 新台幣 |
| 2026/04/30 | 0.0742 | 新台幣 |
| 2026/03/31 | 0.0742 | 新台幣 |
| 2026/02/26 | 0.0742 | 新台幣 |
| 2026/01/30 | 0.0742 | 新台幣 |
| 2025/12/31 | 0.0742 | 新台幣 |
| 2025/11/28 | 0.0742 | 新台幣 |
| 2025/10/31 | 0.0742 | 新台幣 |
| 2025/09/30 | 0.081 | 新台幣 |
| 2025/08/29 | 0.081 | 新台幣 |
| 2025/07/31 | 0.081 | 新台幣 |
| 2025/06/30 | 0.081 | 新台幣 |
| 2025/05/28 | 0.081 | 新台幣 |
| 2025/04/30 | 0.081 | 新台幣 |
| 2025/03/31 | 0.081 | 新台幣 |
| 2025/02/27 | 0.081 | 新台幣 |
| 2025/01/22 | 0.081 | 新台幣 |
| 2024/12/31 | 0.081 | 新台幣 |
| 2024/11/29 | 0.0795 | 新台幣 |
| 2024/11/01 | 0.0795 | 新台幣 |
| 2024/09/30 | 0.0635 | 新台幣 |
| 2024/08/30 | 0.0635 | 新台幣 |
| 2024/07/31 | 0.063 | 新台幣 |
| 2024/06/28 | 0.0515 | 新台幣 |
| 2024/05/31 | 0.051 | 新台幣 |
| 2024/04/30 | 0.051 | 新台幣 |
| 2024/03/28 | 0.0445 | 新台幣 |
| 2024/02/29 | 0.0435 | 新台幣 |
| 2024/01/31 | 0.0425 | 新台幣 |
| 2023/12/29 | 0.0415 | 新台幣 |
| 2023/11/30 | 0.0375 | 新台幣 |
| 2023/10/31 | 0.037 | 新台幣 |
| 2023/09/28 | 0.0385 | 新台幣 |
| 2023/08/31 | 0.0385 | 新台幣 |
| 2023/07/31 | 0.0385 | 新台幣 |
| 2023/06/30 | 0.0365 | 新台幣 |
| 2023/05/31 | 0.0365 | 新台幣 |
| 2023/04/28 | 0.0365 | 新台幣 |
| 2023/03/31 | 0.0365 | 新台幣 |
| 2023/02/24 | 0.0365 | 新台幣 |
| 2023/01/31 | 0.0355 | 新台幣 |
| 2022/12/30 | 0.0355 | 新台幣 |
| 2022/11/30 | 0.0355 | 新台幣 |
| 2022/10/31 | 0.034 | 新台幣 |
| 2022/09/30 | 0.035 | 新台幣 |
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