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| 2025/01/16 | 10.9800 | ▲0.04 | ▲0.37 | 11.4200 | 10.5800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/01/09 | 0.05 | 美金 |
| 2024/12/06 | 0.05 | 美金 |
| 2024/11/07 | 0.05 | 美金 |
| 2024/10/09 | 0.05 | 美金 |
| 2024/09/09 | 0.05 | 美金 |
| 2024/08/08 | 0.05 | 美金 |
| 2024/07/08 | 0.05 | 美金 |
| 2024/06/07 | 0.05 | 美金 |
| 2024/05/08 | 0.05 | 美金 |
| 2024/04/10 | 0.05 | 美金 |
| 2024/03/07 | 0.05 | 美金 |
| 2024/02/07 | 0.05 | 美金 |
| 2024/01/09 | 0.05 | 美金 |
| 2023/12/07 | 0.05 | 美金 |
| 2023/11/07 | 0.05 | 美金 |
| 2023/10/06 | 0.05 | 美金 |
| 2023/09/08 | 0.05 | 美金 |
| 2023/08/08 | 0.05 | 美金 |
| 2023/07/10 | 0.05 | 美金 |
| 2023/06/07 | 0.05 | 美金 |
| 2023/05/08 | 0.05 | 美金 |
| 2023/04/14 | 0.05 | 美金 |
| 2023/03/07 | 0.05 | 美金 |
| 2023/02/07 | 0.05 | 美金 |
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淨值美金
10.9800
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資料日期：2025/01/16 |
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