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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 956.6000 | ▲0.19 | ▲0.02 | 1002.9800 | 935.9700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/12/01 | 5.358 | 日幣 |
| 2025/11/03 | 5.613 | 日幣 |
| 2025/10/01 | 5.677 | 日幣 |
| 2025/09/02 | 5.121 | 日幣 |
| 2025/07/08 | 4.39 | 日幣 |
| 2025/06/09 | 5.635 | 日幣 |
| 2025/05/08 | 5.533 | 日幣 |
| 2025/04/08 | 5.549 | 日幣 |
| 2025/03/10 | 5.381 | 日幣 |
| 2025/02/10 | 5.426 | 日幣 |
| 2025/01/10 | 5.878 | 日幣 |
| 2024/12/09 | 5.336 | 日幣 |
| 2024/11/08 | 5.215 | 日幣 |
| 2024/10/08 | 5.655 | 日幣 |
| 2024/09/09 | 5.495 | 日幣 |
| 2024/08/08 | 6.648 | 日幣 |
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淨值日幣
956.6000
▲0.02%
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資料日期：2025/12/05 |
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