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| 2026/11/10 | 8.9030 | ▼0.0756 | ▼0.84 | 9.9145 | 8.8841 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/11/10 | 0.045 | 美金 |
| 2026/10/13 | 0.046 | 美金 |
| 2026/09/10 | 0.056 | 美金 |
| 2026/08/11 | 0.057 | 美金 |
| 2026/07/13 | 0.057 | 美金 |
| 2026/06/09 | 0.057 | 美金 |
| 2026/05/12 | 0.057 | 美金 |
| 2026/04/13 | 0.058 | 美金 |
| 2026/03/10 | 0.058 | 美金 |
| 2026/02/10 | 0.058 | 美金 |
| 2026/01/12 | 0.058 | 美金 |
| 2025/12/09 | 0.058 | 美金 |
| 2025/11/12 | 0.058 | 美金 |
| 2025/10/14 | 0.051 | 美金 |
| 2025/09/10 | 0.05 | 美金 |
| 2025/08/11 | 0.05 | 美金 |
| 2025/07/10 | 0.051 | 美金 |
| 2025/06/10 | 0.05 | 美金 |
| 2025/05/12 | 0.041 | 美金 |
| 2025/04/11 | 0.096 | 美金 |
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