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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 10409.0000 | ▲7 | ▲0.07 | 10526.0000 | 9224.0000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/10/31 | 42.1891 | 日幣 |
| 2025/09/30 | 38.0366 | 日幣 |
| 2025/08/29 | 38.0366 | 日幣 |
| 2025/07/31 | 38.0366 | 日幣 |
| 2025/06/30 | 38.0366 | 日幣 |
| 2025/05/30 | 38.0366 | 日幣 |
| 2025/04/30 | 38.0366 | 日幣 |
| 2025/03/31 | 38.0366 | 日幣 |
| 2025/02/28 | 38.0366 | 日幣 |
| 2025/01/31 | 19.6318 | 日幣 |
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淨值日幣
10409.0000
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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