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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/24 | 9218.0000 | ▼107 | ▼1.15 | 10357.0000 | 8298.0000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/29 | 81.0353 | 日幣 |
| 2026/04/30 | 81.0353 | 日幣 |
| 2026/03/31 | 81.0353 | 日幣 |
| 2026/02/27 | 81.0353 | 日幣 |
| 2026/01/30 | 81.0353 | 日幣 |
| 2025/12/31 | 77.9302 | 日幣 |
| 2025/11/28 | 77.9302 | 日幣 |
| 2025/10/31 | 77.9302 | 日幣 |
| 2025/09/30 | 71.2402 | 日幣 |
| 2025/08/29 | 71.2402 | 日幣 |
| 2025/07/31 | 71.2402 | 日幣 |
| 2025/06/30 | 71.2402 | 日幣 |
| 2025/05/30 | 71.2402 | 日幣 |
| 2025/04/30 | 71.2402 | 日幣 |
| 2025/03/31 | 71.2402 | 日幣 |
| 2025/02/28 | 71.2402 | 日幣 |
| 2025/01/31 | 36.7691 | 日幣 |
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淨值日幣
9218.0000
▼1.15%
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資料日期：2026/06/24 |
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