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| 2025/11/03 | 112.4500 | ▼0.43 | ▼0.38 | 113.0600 | 100.0000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/10/01 | 0.5 | 日幣 |
| 2025/09/01 | 0.5 | 日幣 |
| 2025/08/01 | 0.5 | 日幣 |
| 2025/07/01 | 0.5 | 日幣 |
| 2025/06/02 | 0.5 | 日幣 |
| 2025/05/02 | 0.5 | 日幣 |
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淨值日幣
112.4500
▼0.38%
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資料日期：2025/11/03 |
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