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| 2026/08/21 | 15.1000 | ▲0.1 | ▲0.67 | 16.6700 | 11.2200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/08/03 | 0.103 | 美金 |
| 2026/07/01 | 0.117 | 美金 |
| 2026/06/01 | 0.114 | 美金 |
| 2026/05/01 | 0.098 | 美金 |
| 2026/04/01 | 0.083 | 美金 |
| 2026/03/02 | 0.088 | 美金 |
| 2026/02/02 | 0.091 | 美金 |
| 2026/01/02 | 0.092 | 美金 |
| 2025/12/01 | 0.093 | 美金 |
| 2025/11/03 | 0.098 | 美金 |
| 2025/10/01 | 0.094 | 美金 |
| 2025/09/02 | 0.09 | 美金 |
| 2025/08/01 | 0.09 | 美金 |
| 2025/07/08 | 0.088 | 美金 |
| 2025/06/09 | 0.081 | 美金 |
| 2025/05/08 | 0.073 | 美金 |
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淨值美金
15.1000
▲0.67%
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資料日期：2026/08/21 |
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