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2025年 08月 07日 星期四
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富達基金-日本價值基金 (A股日圓)

Fidelity Japan Value A-Dis-JPY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/05/16 72443.0000 ▲424 ▲0.59 75301.0000 59027.0000
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/05/1672443.000002025/05/1572019.000002025/05/1471686.00000
2025/05/1372874.000002025/05/1273710.000002025/05/0971777.00000
2025/05/0871570.000002025/05/0770526.000002025/05/0669861.00000
2025/05/0570302.000002025/05/0270128.000002025/05/0170945.00000
2025/04/3069657.000002025/04/2969822.000002025/04/2869400.00000
2025/04/2567968.000002025/04/2467656.000002025/04/2367691.00000
2025/04/2266823.000002025/04/2165452.000002025/04/1866301.00000
2025/04/1765702.000002025/04/1665201.000002025/04/1565086.00000
2025/04/1464287.000002025/04/1162447.000002025/04/1062713.00000
2025/04/0960051.000002025/04/0862295.000002025/04/0759561.00000

基金速覽

 
淨值日幣 72443.0000 ▲0.59%
更新日期 2025/05/16
基金組別 日本大型股票
組別排名 88 / 196
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/05/16
年初至今 ▲4.6%
一年 ▲4.53%
三年收益率(年度化) ▲16.61%
五年收益率(年度化) ▲19.32%
累積報酬 ▲642.59%

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