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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/01 | 5.5000 | ▲0.01 | ▲0.18 | 5.6200 | 5.4500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/01 | 5.50000 | 2025/07/31 | 5.49000 | 2025/07/30 | 5.49000 |
| 2025/07/29 | 5.49000 | 2025/07/28 | 5.49000 | 2025/07/25 | 5.49000 |
| 2025/07/24 | 5.49000 | 2025/07/23 | 5.49000 | 2025/07/22 | 5.50000 |
| 2025/07/21 | 5.49000 | 2025/07/18 | 5.49000 | 2025/07/17 | 5.49000 |
| 2025/07/16 | 5.49000 | 2025/07/15 | 5.49000 | 2025/07/14 | 5.49000 |
| 2025/07/11 | 5.49000 | 2025/07/10 | 5.50000 | 2025/07/09 | 5.50000 |
| 2025/07/08 | 5.49000 | 2025/07/07 | 5.50000 | 2025/07/03 | 5.50000 |
| 2025/07/02 | 5.51000 | 2025/07/01 | 5.51000 | 2025/06/30 | 5.51000 |
| 2025/06/27 | 5.51000 | 2025/06/26 | 5.51000 | 2025/06/25 | 5.51000 |
| 2025/06/24 | 5.51000 | 2025/06/20 | 5.50000 | 2025/06/18 | 5.50000 |
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淨值美金
5.5000
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/01 |
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