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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 | 12.4306 | ▲0.0043 | ▲0.03 | 12.4306 | 11.8808 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 | 12.43060 | 2025/08/01 | 12.42630 | 2025/07/31 | 12.42500 |
| 2025/07/30 | 12.42370 | 2025/07/29 | 12.42220 | 2025/07/28 | 12.42070 |
| 2025/07/25 | 12.41640 | 2025/07/24 | 12.41500 | 2025/07/23 | 12.41350 |
| 2025/07/22 | 12.41210 | 2025/07/21 | 12.41070 | 2025/07/18 | 12.40630 |
| 2025/07/17 | 12.40460 | 2025/07/16 | 12.40310 | 2025/07/15 | 12.40190 |
| 2025/07/14 | 12.40050 | 2025/07/11 | 12.39630 | 2025/07/10 | 12.39480 |
| 2025/07/09 | 12.39320 | 2025/07/08 | 12.39180 | 2025/07/07 | 12.39020 |
| 2025/07/04 | 12.38610 | 2025/07/03 | 12.38550 | 2025/07/02 | 12.38400 |
| 2025/07/01 | 12.38260 | 2025/06/30 | 12.38110 | 2025/06/27 | 12.37680 |
| 2025/06/26 | 12.37490 | 2025/06/25 | 12.37330 | 2025/06/24 | 12.37190 |
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淨值美金
12.4306
▲0.03%
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資料日期：2025/08/04 |
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