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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/09 | 119.9600 | ▲0.45 | ▲0.38 | 125.4300 | 113.0600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/09 | 119.96000 | 2026/10/08 | 119.51000 | 2026/10/07 | 120.90000 |
| 2026/10/06 | 120.97000 | 2026/10/05 | 121.01000 | 2026/10/02 | 120.61000 |
| 2026/10/01 | 120.73000 | 2026/09/30 | 120.83000 | 2026/09/29 | 120.95000 |
| 2026/09/28 | 121.34000 | 2026/09/25 | 121.90000 | 2026/09/24 | 122.12000 |
| 2026/09/23 | 122.76000 | 2026/09/22 | 122.84000 | 2026/09/21 | 122.36000 |
| 2026/09/18 | 121.55000 | 2026/09/17 | 121.61000 | 2026/09/16 | 121.19000 |
| 2026/09/15 | 120.98000 | 2026/09/14 | 121.19000 | 2026/09/11 | 122.28000 |
| 2026/09/10 | 122.30000 | 2026/09/09 | 123.57000 | 2026/09/08 | 123.96000 |
| 2026/09/07 | 124.31000 | 2026/09/04 | 123.52000 | 2026/09/03 | 122.87000 |
| 2026/09/02 | 122.47000 | 2026/09/01 | 123.02000 | 2026/08/31 | 123.02000 |
基金速覽 |
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淨值美金
119.9600
▲0.38%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/09 |
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