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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 11129.7200 | ▲1.07 | ▲0.01 | 11206.6200 | 9468.2200 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 11129.72000 | 2026/08/20 | 11128.65000 | 2026/08/19 | 11142.72000 |
| 2026/08/18 | 11122.49000 | 2026/08/17 | 11159.51000 | 2026/08/14 | 11186.13000 |
| 2026/08/13 | 11193.20000 | 2026/08/12 | 11169.84000 | 2026/08/11 | 11171.22000 |
| 2026/08/10 | 11182.50000 | 2026/08/07 | 11188.43000 | 2026/08/06 | 11182.36000 |
| 2026/08/05 | 11206.62000 | 2026/08/04 | 11186.69000 | 2026/08/03 | 11141.78000 |
| 2026/07/31 | 11080.68000 | 2026/07/30 | 11058.07000 | 2026/07/29 | 11080.17000 |
| 2026/07/28 | 11090.89000 | 2026/07/27 | 11089.23000 | 2026/07/24 | 11048.43000 |
| 2026/07/23 | 11059.90000 | 2026/07/22 | 11119.04000 | 2026/07/21 | 11129.27000 |
| 2026/07/20 | 11135.45000 | 2026/07/17 | 11137.20000 | 2026/07/16 | 11151.53000 |
| 2026/07/15 | 11166.16000 | 2026/07/14 | 11150.03000 | 2026/07/13 | 11143.88000 |
基金速覽 |
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淨值美金
11129.7200
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/21 |
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