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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 101.5000 | ▼0.02 | ▼0.02 | 115.8800 | 101.4800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 101.50000 | 2026/09/03 | 101.52000 | 2026/09/02 | 101.48000 |
| 2026/09/01 | 102.90000 | 2026/08/31 | 103.04000 | 2026/08/28 | 103.03000 |
| 2026/08/27 | 103.08000 | 2026/08/26 | 103.04000 | 2026/08/25 | 103.05000 |
| 2026/08/24 | 102.90000 | 2026/08/21 | 102.86000 | 2026/08/20 | 102.85000 |
| 2026/08/19 | 102.96000 | 2026/08/18 | 102.82000 | 2026/08/17 | 102.96000 |
| 2026/08/14 | 103.01000 | 2026/08/13 | 103.07000 | 2026/08/12 | 102.93000 |
| 2026/08/11 | 102.88000 | 2026/08/10 | 102.88000 | 2026/08/07 | 102.92000 |
| 2026/08/06 | 102.82000 | 2026/08/05 | 102.84000 | 2026/08/04 | 102.80000 |
| 2026/08/03 | 103.95000 | 2026/07/31 | 103.72000 | 2026/07/30 | 103.67000 |
| 2026/07/29 | 103.62000 | 2026/07/28 | 103.74000 | 2026/07/27 | 103.69000 |
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淨值美金
101.5000
▼0.02%
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資料日期：2026/09/04 |
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