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2025年 05月 10日 星期六
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安聯中華新思路基金-新臺幣

Allianz Glbl Investors Greater China TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/05/08 18.5100 ▲0.15 ▲0.82 21.9400 16.5300
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/05/0818.510002025/05/0718.360002025/05/0618.41000
2025/04/3018.760002025/04/2918.820002025/04/2818.85000
2025/04/2518.900002025/04/2418.690002025/04/2318.74000
2025/04/2218.300002025/04/1718.360002025/04/1618.28000
2025/04/1518.600002025/04/1418.510002025/04/1118.52000
2025/04/1018.210002025/04/0917.570002025/04/0817.79000
2025/04/0718.170002025/04/0220.390002025/04/0120.47000
2025/03/3120.330002025/03/2820.800002025/03/2720.98000
2025/03/2621.050002025/03/2521.060002025/03/2421.20000
2025/03/2121.100002025/03/2021.450002025/03/1921.59000

基金速覽

 
淨值新台幣 18.5100 ▲0.82%
更新日期 2025/05/08
基金組別 大中華股票
組別排名 62 / 85
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2025/05/08
年初至今 ▼8.09%
一年 ▲4.93%
三年收益率(年度化) ▼1.81%
五年收益率(年度化) ▲2.65%
累積報酬 ▲85.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯中華新思路基金-新臺幣 18.51000 ▲0.82

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