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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/14 | 23.6800 | ▲0.11 | ▲0.47 | 29.6600 | 22.4700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/14 | 23.68000 | 2026/05/13 | 23.57000 | 2026/05/12 | 23.63000 |
| 2026/05/11 | 24.24000 | 2026/05/08 | 24.86000 | 2026/05/07 | 24.93000 |
| 2026/05/06 | 24.77000 | 2026/05/05 | 24.23000 | 2026/05/04 | 24.25000 |
| 2026/04/30 | 24.24000 | 2026/04/29 | 24.51000 | 2026/04/28 | 24.49000 |
| 2026/04/27 | 24.76000 | 2026/04/24 | 24.46000 | 2026/04/23 | 24.78000 |
| 2026/04/22 | 25.18000 | 2026/04/21 | 25.25000 | 2026/04/20 | 25.15000 |
| 2026/04/17 | 25.35000 | 2026/04/16 | 25.07000 | 2026/04/15 | 24.90000 |
| 2026/04/13 | 24.43000 | 2026/04/10 | 24.81000 | 2026/04/09 | 24.57000 |
| 2026/04/08 | 24.68000 | 2026/04/07 | 23.69000 | 2026/04/02 | 23.28000 |
| 2026/04/01 | 22.87000 | 2026/03/30 | 22.47000 | 2026/03/27 | 22.83000 |
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淨值人民幣
23.6800
▲0.47%
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資料日期：2026/05/14 |
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