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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/12 | 114.3442 | ▲0.3265 | ▲0.29 | 117.6163 | 107.5542 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/12 | 114.34420 | 2026/06/11 | 114.01770 | 2026/06/10 | 114.01940 |
| 2026/06/09 | 114.06290 | 2026/06/08 | 113.96870 | 2026/06/05 | 114.38450 |
| 2026/06/04 | 114.49040 | 2026/06/03 | 114.53840 | 2026/06/02 | 114.66210 |
| 2026/06/01 | 114.44080 | 2026/05/29 | 114.36080 | 2026/05/28 | 114.10490 |
| 2026/05/27 | 113.99590 | 2026/05/26 | 113.82210 | 2026/05/22 | 113.33800 |
| 2026/05/21 | 113.15270 | 2026/05/20 | 112.97580 | 2026/05/19 | 113.10470 |
| 2026/05/18 | 113.16970 | 2026/05/15 | 113.51150 | 2026/05/13 | 113.85850 |
| 2026/05/12 | 113.86730 | 2026/05/11 | 114.06540 | 2026/05/08 | 114.04770 |
| 2026/05/07 | 114.09710 | 2026/05/06 | 113.83280 | 2026/05/05 | 113.29980 |
| 2026/05/04 | 113.33050 | 2026/04/30 | 113.11610 | 2026/04/29 | 113.26960 |
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淨值美金
114.3442
▲0.29%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/12 |
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