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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/03 | 14.6727 | ▼0.4369 | ▼2.89 | 15.4510 | 12.7046 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/03 | 14.67270 | 2025/01/22 | 15.10960 | 2025/01/21 | 14.97360 |
| 2025/01/20 | 14.93300 | 2025/01/17 | 14.85300 | 2025/01/16 | 14.76250 |
| 2025/01/15 | 14.60700 | 2025/01/14 | 14.49210 | 2025/01/13 | 14.37050 |
| 2025/01/10 | 14.63180 | 2025/01/09 | 14.81150 | 2025/01/08 | 14.92770 |
| 2025/01/07 | 15.02480 | 2025/01/06 | 15.14960 | 2025/01/03 | 14.97430 |
| 2025/01/02 | 14.75610 | 2024/12/31 | 14.82640 | 2024/12/30 | 14.88250 |
| 2024/12/27 | 15.01460 | 2024/12/26 | 15.10760 | 2024/12/25 | 15.05100 |
| 2024/12/24 | 15.01870 | 2024/12/23 | 14.95280 | 2024/12/20 | 14.83300 |
| 2024/12/19 | 14.82870 | 2024/12/18 | 14.83800 | 2024/12/17 | 15.09530 |
| 2024/12/16 | 15.13940 | 2024/12/13 | 15.12990 | 2024/12/12 | 15.05190 |
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淨值人民幣
14.6727
▼2.89%
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資料日期：2025/02/03 |
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