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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/02 | 12.5142 | ▼1.0129 | ▼7.49 | 14.3427 | 6.9272 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/02 | 12.51420 | 2026/07/01 | 13.52710 | 2026/06/30 | 13.91360 |
| 2026/06/29 | 13.49720 | 2026/06/26 | 13.62490 | 2026/06/25 | 14.34270 |
| 2026/06/24 | 13.73080 | 2026/06/23 | 13.45330 | 2026/06/22 | 14.28620 |
| 2026/06/18 | 13.84430 | 2026/06/17 | 13.34020 | 2026/06/16 | 13.06320 |
| 2026/06/15 | 12.87470 | 2026/06/12 | 11.97140 | 2026/06/11 | 11.86920 |
| 2026/06/10 | 11.68970 | 2026/06/09 | 12.07240 | 2026/06/08 | 11.64770 |
| 2026/06/05 | 11.79160 | 2026/06/04 | 12.37680 | 2026/06/03 | 12.40620 |
| 2026/06/02 | 11.97540 | 2026/06/01 | 11.62560 | 2026/05/29 | 11.93930 |
| 2026/05/28 | 12.01950 | 2026/05/27 | 11.90550 | 2026/05/26 | 11.80650 |
| 2026/05/22 | 11.28090 | 2026/05/21 | 10.79770 | 2026/05/20 | 10.78540 |
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淨值人民幣
12.5142
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資料日期：2026/07/02 |
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