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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/25 | 9.9920 | ▼0.0017 | ▼0.02 | 10.0127 | 9.9363 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/25 | 9.99200 | 2026/06/24 | 9.99370 | 2026/06/23 | 9.98500 |
| 2026/06/22 | 9.98770 | 2026/06/18 | 9.99870 | 2026/06/17 | 9.99570 |
| 2026/06/16 | 10.00230 | 2026/06/15 | 10.00030 | 2026/06/12 | 9.98730 |
| 2026/06/11 | 9.98200 | 2026/06/10 | 9.97070 | 2026/06/09 | 9.97600 |
| 2026/06/08 | 9.97370 | 2026/06/05 | 9.97330 | 2026/06/04 | 9.98170 |
| 2026/06/03 | 9.97870 | 2026/06/02 | 9.98030 | 2026/06/01 | 9.96700 |
| 2026/05/29 | 9.98000 | 2026/05/28 | 9.97230 | 2026/05/27 | 9.96800 |
| 2026/05/26 | 9.96200 | 2026/05/25 | 9.95370 | 2026/05/22 | 9.95230 |
| 2026/05/21 | 9.94570 | 2026/05/20 | 9.94900 | 2026/05/19 | 9.93630 |
| 2026/05/18 | 9.95400 | 2026/05/15 | 9.96100 | 2026/05/14 | 9.99000 |
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淨值美金
9.9920
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資料日期：2026/06/25 |
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