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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 40.2564 | ▲0.2648 | ▲0.66 | 40.2564 | 21.9231 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 40.25640 | 2025/10/31 | 39.99160 | 2025/10/30 | 39.09730 |
| 2025/10/29 | 39.77460 | 2025/10/28 | 38.75410 | 2025/10/27 | 38.21420 |
| 2025/10/23 | 36.58790 | 2025/10/22 | 35.68810 | 2025/10/21 | 36.28240 |
| 2025/10/20 | 36.36800 | 2025/10/17 | 36.02760 | 2025/10/16 | 36.31250 |
| 2025/10/15 | 36.08320 | 2025/10/14 | 35.11610 | 2025/10/13 | 36.17300 |
| 2025/10/09 | 36.94900 | 2025/10/08 | 36.61450 | 2025/10/07 | 35.62950 |
| 2025/10/03 | 35.40550 | 2025/10/02 | 35.60950 | 2025/10/01 | 35.09700 |
| 2025/09/30 | 34.63710 | 2025/09/26 | 33.91900 | 2025/09/25 | 34.16600 |
| 2025/09/24 | 34.62850 | 2025/09/23 | 35.06620 | 2025/09/22 | 35.35480 |
| 2025/09/19 | 35.14460 | 2025/09/18 | 34.98090 | 2025/09/17 | 34.39750 |
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淨值人民幣
40.2564
▲0.66%
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資料日期：2025/11/03 |
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