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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/29 | 10.9837 | ▼0.0151 | ▼0.14 | 11.0117 | 10.4735 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/29 | 10.98370 | 2025/05/28 | 10.99880 | 2025/05/27 | 10.99490 |
| 2025/05/23 | 11.01170 | 2025/05/22 | 10.99570 | 2025/05/21 | 10.98960 |
| 2025/05/20 | 10.98970 | 2025/05/19 | 10.98890 | 2025/05/16 | 10.99030 |
| 2025/05/15 | 10.99190 | 2025/05/14 | 10.98790 | 2025/05/13 | 10.98980 |
| 2025/05/12 | 10.98930 | 2025/05/09 | 10.97840 | 2025/05/08 | 10.97580 |
| 2025/05/07 | 10.95750 | 2025/05/06 | 10.95730 | 2025/05/05 | 10.95660 |
| 2025/05/02 | 10.95230 | 2025/04/30 | 10.94730 | 2025/04/29 | 10.94550 |
| 2025/04/28 | 10.94410 | 2025/04/25 | 10.94090 | 2025/04/24 | 10.94430 |
| 2025/04/23 | 10.96020 | 2025/04/22 | 10.94370 | 2025/04/21 | 10.94250 |
| 2025/04/17 | 10.93940 | 2025/04/16 | 10.93680 | 2025/04/15 | 10.93330 |
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淨值美金
10.9837
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資料日期：2025/05/29 |
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