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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/12 | 114.6400 | ▲1.53 | ▲1.35 | 127.8400 | 101.1700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/12 | 114.64000 | 2025/03/11 | 113.11000 | 2025/03/10 | 113.38000 |
| 2025/03/07 | 117.10000 | 2025/03/06 | 116.57000 | 2025/03/05 | 119.60000 |
| 2025/03/04 | 117.58000 | 2025/03/03 | 119.42000 | 2025/02/28 | 121.71000 |
| 2025/02/27 | 120.27000 | 2025/02/26 | 122.58000 | 2025/02/25 | 121.23000 |
| 2025/02/24 | 122.28000 | 2025/02/21 | 123.52000 | 2025/02/20 | 125.82000 |
| 2025/02/19 | 127.78000 | 2025/02/18 | 127.54000 | 2025/02/14 | 127.12000 |
| 2025/02/13 | 127.56000 | 2025/02/12 | 127.06000 | 2025/02/11 | 127.40000 |
| 2025/02/10 | 127.84000 | 2025/02/07 | 126.67000 | 2025/02/06 | 127.62000 |
| 2025/02/05 | 127.13000 | 2025/02/04 | 126.13000 | 2025/02/03 | 125.63000 |
| 2025/01/31 | 126.79000 | 2025/01/30 | 126.48000 | 2025/01/29 | 125.02000 |
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淨值人民幣
114.6400
▲1.35%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/12 |
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