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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/30 189.9500 ▲9.73 ▲5.4 193.2120 148.6850
期間選取

近30日淨值表

  
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/09/30189.950002025/08/29180.220002025/07/31192.09000
2025/06/30193.212002025/05/30191.625002025/04/30191.25000

基金速覽
 
淨值美金 189.9500 ▲5.4%
更新日期 2025/09/30
基金組別 多元策略
組別排名 1 / 15
星級評等
風險等級 --

過去績效
資料日期：2025/09/30
年初至今 ▲22.48%
一年 ▲25.54%
三年收益率(年度化) ▲11.45%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 --%

基準指數
 

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189.95000 ▲5.4
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