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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 12.2025 | ▲0.0968 | ▲0.8 | 12.7357 | 10.1897 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 12.20250 | 2026/03/30 | 12.10570 | 2026/03/27 | 12.08750 |
| 2026/03/26 | 12.07190 | 2026/03/25 | 12.12090 | 2026/03/24 | 12.05540 |
| 2026/03/23 | 12.00790 | 2026/03/20 | 11.99810 | 2026/03/19 | 12.27900 |
| 2026/03/18 | 12.31790 | 2026/03/17 | 12.46500 | 2026/03/16 | 12.45140 |
| 2026/03/13 | 12.38510 | 2026/03/12 | 12.36160 | 2026/03/11 | 12.40690 |
| 2026/03/10 | 12.43860 | 2026/03/09 | 12.42390 | 2026/03/06 | 12.47640 |
| 2026/03/05 | 12.52780 | 2026/03/04 | 12.62690 | 2026/03/03 | 12.58820 |
| 2026/03/02 | 12.73570 | 2026/02/26 | 12.61130 | 2026/02/25 | 12.54570 |
| 2026/02/24 | 12.54270 | 2026/02/23 | 12.51770 | 2026/02/11 | 12.30690 |
| 2026/02/10 | 12.20170 | 2026/02/09 | 12.14890 | 2026/02/06 | 12.03870 |
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淨值人民幣
12.2025
▲0.8%
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資料日期：2026/03/31 |
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