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2025年 04月 23日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/04/17 976.0000 ▲2 ▲0.21 1000.0000 964.0000
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/04/17976.000002025/04/16974.000002025/04/15972.00000
2025/04/14969.000002025/04/11964.000002025/04/10972.00000
2025/04/09964.000002025/04/08974.000002025/04/07979.00000
2025/04/04986.000002025/04/03987.000002025/04/02986.00000
2025/04/01985.000002025/03/31982.000002025/03/28985.00000
2025/03/27981.000002025/03/26984.000002025/03/25985.00000
2025/03/24986.000002025/03/21988.000002025/03/20990.00000
2025/03/19986.000002025/03/18984.000002025/03/17986.00000
2025/03/14983.000002025/03/13982.000002025/03/12985.00000
2025/03/11989.000002025/03/10991.000002025/03/07989.00000

基金速覽

 
淨值日幣 976.0000 ▲0.21%
更新日期 2025/04/17
基金組別 其他債券
組別排名 899 / 1283
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2025/04/17
年初至今 ▼1.51%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼2.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德環球企業債券基金 Hedged B6 日圓(穩定配息) 976.00000 ▲0.21

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