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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/06 | 19495.0000 | ▲90 | ▲0.46 | 20000.0000 | 15645.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/06) |
19495.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.23 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
9,906.30 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.22% | 0.94 | 0.89 | 2.06 |
| 三年 | 11.62% | 1.42 | 1.01 | -0.22 |
| 五年 | 13.09% | 1.20 | 1.05 | -1.45 |
| 十年 | 15.66% | 0.67 | 1.03 | -0.38 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 12.65 |
| Interactive Media | 11.33 |
| Banks | 10.91 |
| Software | 8.74 |
| Conglomerates | 6.73 |
| Vehicles & Parts | 4.62 |
| Semiconductors | 4.54 |
| Transportation | 4.26 |
| Beverages - Alcoholic | 4.20 |
| Travel & Leisure | 4.17 |
| Industrial Products | 3.86 |
| Chemicals | 3.56 |
| Retail -Cyclical | 3.51 |
| Insurance | 3.21 |
| Drug Manufacturers | 3.19 |
| Real Estate | 3.02 |
| Media-Diversified | 2.62 |
| Oil & Gas | 1.84 |
| Business Services | 1.08 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MITSUBISHI UFJ FIN NPV | 7.64 |
| NIPPON TEL&TEL CP NPV | 6.10 |
| ITOCHU CORP NPV | 5.01 |
| TOKYO ELECTRON NPV | 4.90 |
| SONY GROUP CORPORA NPV | 4.87 |
| ASAHI GROUP HLDGS NPV | 4.63 |
| FANUC CORP NPV | 4.26 |
| KEYENCE CORP NPV | 4.06 |
| FAST RETAILING CO NPV | 3.97 |
| CAPCOM CO LTD NPV | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值日幣
19495.0000
▲0.46%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/06 |
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