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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/09/18 246.7300 ▼1.66 ▼0.67 290.5500 208.0500

基金走勢

  
摩根士丹利美國增長基金 A (美元)

基金快遞

  
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2026/09/18)		 246.73000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% -4.48 基金規模(百萬)
(2026/08/31)		 2,475.56
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.40% 基金保管費率 0.25%

資產配置

 截至：2026/08

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.90% -0.35 0.15 -6.24
三年 30.40% 0.64 0.30 18.30
五年 34.02% -0.06 0.16 -0.39
十年 29.01% 0.49 0.10 14.93

行業比重

 截至：2026/08
行業類別 百分比%
Software 24.12
Biotechnology 13.31
Vehicles & Parts 12.70
Credit Services 6.41
Retail -Cyclical 5.39
Aerospace & Defense 5.00
Medical Devices & Instruments 4.95
Media-Diversified 4.20
Industrial Distribution 3.79
Capital Markets 3.69
Hardware 3.59
Interactive Media 3.39
Travel & Leisure 2.22
Banks 2.08
Transportation 1.16
REITs 0.86
Real Estate 0.47

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 4.60
ADYEN NV 4.16

基金速覽
 
淨值美金 246.7300 ▼0.67%
更新日期 2026/09/18
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 124 / 163
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/09/18
年初至今 ▼4.48%
一年 ▼14.55%
三年收益率(年度化) ▲22.15%
五年收益率(年度化) ▼4.03%
累積報酬 ▲1020.05%

基準指數
 

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Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利美國增長基金 A (美元) 246.73000 ▼0.67

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