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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 6.5683 | ▼0.036 | ▼0.55 | 6.6980 | 5.1772 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
6.56830 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 10.64 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
691.22 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.68% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.06% | -0.04 | 0.62 | -1.72 |
| 三年 | 12.39% | 0.33 | 0.59 | -4.59 |
| 五年 | 14.59% | 0.45 | 0.63 | -4.17 |
| 十年 | 14.02% | 0.74 | 0.69 | -1.89 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 30.94 |
| Waste Management | 14.40 |
| Chemicals | 11.19 |
| Construction | 11.10 |
| Hardware | 8.39 |
| Semiconductors | 7.16 |
| Software | 3.91 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.59 |
| Vehicles & Parts | 2.59 |
| Business Services | 2.22 |
| Travel & Leisure | 1.79 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Infineon Technologies AG | 3.35 |
| Schneider Electric | 3.01 |
| Veolia Environ. SA | 2.99 |
| Vestas Wind Systems | 2.99 |
| Prysmian | 2.81 |
| Linde Plc | 2.81 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
6.5683
▼0.55%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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