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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/06 | 370.4800 | ▲4.32 | ▲1.18 | 370.4800 | 252.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2026/10/06) |
370.48000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 33.84 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
8,110.55 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.66% | 0.91 | 1.17 | -3.40 |
| 三年 | 23.25% | 1.20 | 1.14 | -4.47 |
| 五年 | 23.71% | 0.62 | 1.05 | -1.84 |
| 十年 | 20.57% | 0.88 | 0.99 | -0.51 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 47.26 |
| Hardware | 15.93 |
| Software | 12.92 |
| Interactive Media | 11.83 |
| Retail -Cyclical | 6.41 |
| Industrial Products | 1.96 |
| Credit Services | 0.88 |
| Medical Devices & Instruments | 0.67 |
| Conglomerates | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD | 3.08 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD | 2.83 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC ORD TWD | 2.41 |
基金速覽 |
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淨值美金
370.4800
▲1.18%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/06 |
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