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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/04 | 853.3600 | ▲14.4 | ▲1.72 | 885.2000 | 647.5900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/02/04) |
853.36000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 4.65 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
1,628.71 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.45% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.24% | 1.37 | 1.09 | -3.77 |
| 三年 | 26.36% | 0.12 | 1.06 | -7.87 |
| 五年 | 24.98% | 0.64 | 1.03 | -4.29 |
| 十年 | 21.02% | 0.74 | 1.03 | -3.20 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 33.73 |
| Semiconductors | 31.16 |
| Hardware | 13.42 |
| Interactive Media | 9.03 |
| Vehicles & Parts | 3.59 |
| Retail -Cyclical | 3.00 |
| Travel & Leisure | 1.82 |
| Media-Diversified | 1.60 |
| Industrial Products | 1.31 |
| Medical Devices & Instruments | 1.26 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. - Class H | 1.86 |
| ASML Holding NV | 1.76 |
基金速覽 |
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淨值美金
853.3600
▲1.72%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/04 |
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