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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/18 | 202.8800 | ▼1.52 | ▼0.74 | 229.1100 | 189.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
202.88000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -8.26 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
10,257.55 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.82% | -0.89 | -0.51 | 1.49 |
| 三年 | 12.37% | -0.17 | -0.15 | 5.09 |
| 五年 | 13.71% | -0.17 | -0.19 | 3.79 |
| 十年 | 13.08% | 0.42 | -0.08 | 9.02 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 14.11 |
| Capital Markets | 10.53 |
| Consumer Packaged Goods | 6.66 |
| Business Services | 6.22 |
| Interactive Media | 6.00 |
| Semiconductors | 5.83 |
| Vehicles & Parts | 5.74 |
| Retail -Cyclical | 5.71 |
| Credit Services | 5.42 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 4.65 |
| Media-Diversified | 4.07 |
| Insurance | 3.94 |
| Medical Distribution | 3.85 |
| Industrial Products | 3.65 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.23 |
| Drug Manufacturers | 2.58 |
| Medical Devices & Instruments | 2.46 |
| Tobacco Products | 2.28 |
| Travel & Leisure | 0.99 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 6.01 |
| SAP SE | 5.88 |
| ACCENTURE PLC | 4.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
202.8800
▼0.74%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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