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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/22 | 115.8200 | ▲1.39 | ▲1.21 | 116.1400 | 94.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/22) |
115.82000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.13 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
2,526.62 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.23% | 1.00 | 0.96 | -4.10 |
| 三年 | 17.34% | 1.05 | 0.97 | 0.83 |
| 五年 | 19.48% | 0.35 | 1.03 | -0.28 |
| 十年 | 18.22% | 0.79 | 1.08 | -1.48 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 19.54 |
| Software | 18.50 |
| Hardware | 15.06 |
| Interactive Media | 13.41 |
| Retail -Cyclical | 7.91 |
| Credit Services | 5.60 |
| Aerospace & Defense | 3.21 |
| Medical Devices & Instruments | 3.19 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.40 |
| Drug Manufacturers | 2.12 |
| Media-Diversified | 1.90 |
| Healthcare Plans | 1.76 |
| Travel & Leisure | 1.06 |
| Biotechnology | 0.84 |
| Capital Markets | 0.79 |
| Banks | 0.70 |
| Restaurants | 0.66 |
| Industrial Products | 0.61 |
| Telecommunication Services | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Netflix | 2.24 |
基金速覽 |
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淨值美金
115.8200
▲1.21%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/22 |
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