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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/18 10.9200 ▼0.06 ▼0.55 11.1900 10.8100

基金走勢

  
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)

基金快遞

  
基金公司 普徠仕(盧森堡)管理有限公司
淨值
(2026/06/18)		 10.92000 計價幣別 美金
基金類別 環球高收益債券-美元對沖
本年迄今收益% 1.21 基金規模(百萬)
(2026/05/31)		 379.18
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.15% 基金保管費率 0.03%

資產配置

 截至：2026/05

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.68% 0.83 0.89 -0.77
三年 4.54% 0.70 0.83 0.30
五年 7.10% -0.04 0.79 0.87
十年 7.46% 0.31 -- --

行業比重

 截至：2026/05
行業類別 百分比%
Medical Devices & Instruments 0.20
Utilities - Regulated 0.19
Construction 0.06
Industrial Distribution 0.05

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
US TREASURY N/B 20170331 2.125% 20240331 1.90
AVANTOR INC 144A 20171002 9% 20251001 1.83
SPRINT CORP 20131209 7.125% 20240615 1.35
ALTICE SA 144A 20150204 7.625% 20250215 1.15
NRG ENERGY INC 20161115 7.25% 20260515 0.90
INTELSAT JACKSON HLDG 144A 20160630 9.5% 20220930 0.87
FINANCIAL & RISK US HOLD 144A 20181001 8.25% 20261115 0.87
NETFLIX INC 144A 20181026 6.375% 20290515 0.83
SOLERA LLC / SOLERA FINA 144A 20160303 10.5% 20240301 0.79
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 144A 20190212 9.25% 20240215 0.77

基金速覽
 
淨值美金 10.9200 ▼0.55%
更新日期 2026/06/18
基金組別 環球高收益債券-美元對沖
組別排名 130 / 161
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/06/18
年初至今 ▲1.21%
一年 ▲5.57%
三年收益率(年度化) ▲7.41%
五年收益率(年度化) ▲3%
累積報酬 ▲177.47%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) 10.92000 ▼0.55

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