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貝萊德環球小型企業基金 C2 美元

BGF Systmtc Sust Glb SmallCap C2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/04/17 106.0400 ▲0.46 ▲0.44 121.3600 97.7600

基金走勢

 
貝萊德環球小型企業基金 C2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2025/04/17)
106.04000 計價幣別 美金
基金類別 全球小型股票
本年迄今收益% -7.05 基金規模(百萬)
(2025/03/31)
334.16
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.44%

資產配置

截至:2025/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.00% -0.47 0.94 -1.55
三年 18.28% -0.12 0.96 -0.72
五年 18.34% 0.61 0.97 -0.14
十年 18.10% 0.20 1.01 -2.32

行業比重

截至:2025/03
行業類別 百分比%
Software 8.48
Construction 8.04
Banks 5.60
Industrial Products 4.97
Hardware 4.96
Real Estate 4.85
Retail -Cyclical 4.74
Oil & Gas 4.07
Vehicles & Parts 3.08
Biotechnology 2.96
Capital Markets 2.92
Insurance 2.60
REITs 2.46
Healthcare Providers & Services 2.45
Utilities - Regulated 2.06
Drug Manufacturers 2.02
Medical Devices & Instruments 1.89
Telecommunication Services 1.80
Chemicals 1.75
Semiconductors 1.67
Consumer Packaged Goods 1.57
Media-Diversified 1.57
Metals & Mining 1.53
Asset Management 1.42
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.39
Aerospace & Defense 1.38
Transportation 1.37
Conglomerates 1.27
Business Services 1.26
Retail - Defensive 1.13
Interactive Media 1.10
Medical Distribution 0.85
Travel & Leisure 0.84
Waste Management 0.81
Education 0.78
Steel 0.75
Diversified Financial Services 0.70
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.69
Restaurants 0.68
Credit Services 0.60
Medical Diagnostics & Research 0.60
Personal Services 0.55
Homebuilding & Construction 0.52
Beverages - Alcoholic 0.46
Beverages - Non-Alcoholic 0.42
Industrial Distribution 0.25
Farm & Heavy Construction Machinery 0.14
Healthcare Plans 0.13
Building Materials 0.07
Agriculture 0.06
Forest Products 0.02
Packaging & Containers 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Tobacco Products 0.01

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 23 1.03
ANDRITZ AG 0.97
SUMITOMO PHARMA LTD 0.93
J.FRONT RETAILING LTD 0.88

基金速覽

 
淨值美金 106.0400 ▲0.44%
更新日期 2025/04/17
基金組別 全球小型股票
組別排名 6 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/04/17
年初至今 ▼7.05%
一年 ▲0.3%
三年收益率(年度化) ▲0.71%
五年收益率(年度化) ▲10.79%
累積報酬 ▲263.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德環球小型企業基金 C2 美元 106.04000 ▲0.44

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