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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/01 | 350.9700 | ▲1.73 | ▲0.5 | 378.1700 | 288.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/04/01) |
350.97000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.08 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
5,150.27 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.53% | 0.95 | 0.44 | 7.84 |
| 三年 | 11.71% | 0.57 | 0.78 | 0.39 |
| 五年 | 14.29% | 0.46 | 0.88 | -2.58 |
| 十年 | 16.19% | 0.78 | 0.95 | -1.57 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 12.17 |
| Insurance | 11.67 |
| Drug Manufacturers | 8.48 |
| Semiconductors | 7.71 |
| Hardware | 7.64 |
| Banks | 7.62 |
| Interactive Media | 4.96 |
| Oil & Gas | 4.55 |
| Medical Devices & Instruments | 2.88 |
| Business Services | 2.67 |
| Credit Services | 2.60 |
| Industrial Products | 2.32 |
| Medical Distribution | 2.22 |
| Capital Markets | 2.15 |
| Transportation | 2.10 |
| Healthcare Plans | 2.03 |
| Travel & Leisure | 1.93 |
| Media-Diversified | 1.85 |
| Building Materials | 1.43 |
| Vehicles & Parts | 1.31 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.18 |
| Retail - Defensive | 1.09 |
| Homebuilding & Construction | 0.96 |
| Construction | 0.76 |
| Aerospace & Defense | 0.63 |
| Industrial Distribution | 0.49 |
| REITs | 0.11 |
前十大持股 |
截至：2022/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD 0.1 | 1.55 |
基金速覽 |
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淨值歐元
350.9700
▲0.5%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/01 |
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