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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 185.2100 | ▲0.12 | ▲0.06 | 185.9900 | 174.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安盛投資管理 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
185.21000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 4.67 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
739.95 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.65% | 0.09 | -- | -- |
| 三年 | 5.22% | -0.02 | -- | -- |
| 五年 | 5.33% | -0.64 | -- | -- |
| 十年 | 4.28% | -0.01 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
185.2100
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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