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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 108.6400 | ▼1.33 | ▼1.21 | 109.9700 | 61.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
108.64000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 32.50 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
875.44 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.41% | 1.16 | 0.87 | 9.28 |
| 三年 | 20.14% | 1.45 | 1.08 | 0.86 |
| 五年 | 19.87% | 1.09 | 0.98 | -0.62 |
| 十年 | 19.14% | 0.80 | 0.99 | 1.43 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 48.29 |
| Industrial Products | 13.28 |
| Semiconductors | 11.44 |
| Chemicals | 5.60 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.51 |
| Transportation | 3.70 |
| Banks | 2.64 |
| Biotechnology | 2.12 |
| Construction | 0.92 |
| Building Materials | 0.87 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 保瑞 | 7.76 |
| 美時製藥 | 5.65 |
| 高力 | 4.80 |
| 晶睿 | 4.19 |
| 智擎 | 4.15 |
| 大江 | 3.64 |
| 國巨 | 3.53 |
| 中興電 | 3.43 |
| 榮剛 | 3.03 |
| 寶雅 | 2.37 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
108.6400
▼1.21%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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