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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/07 | 40.9600 | ▲0.03 | ▲0.07 | 51.8800 | 37.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/07) |
40.96000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -13.13 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
1,211.50 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.98% | -0.10 | 0.85 | -4.12 |
| 三年 | 17.95% | 0.26 | 1.20 | -11.37 |
| 五年 | 17.61% | 0.43 | 1.11 | -10.08 |
| 十年 | 15.96% | 0.12 | 1.07 | -2.04 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Aerospace & Defense | 23.98 |
| Software | 16.47 |
| Utilities - Independent Power Producers | 10.05 |
| Medical Devices & Instruments | 9.62 |
| Capital Markets | 8.29 |
| Industrial Products | 4.52 |
| Hardware | 3.71 |
| Asset Management | 3.00 |
| Banks | 2.89 |
| Media-Diversified | 2.57 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.42 |
| Credit Services | 2.37 |
| Business Services | 2.10 |
| Interactive Media | 1.51 |
| Semiconductors | 0.69 |
| Construction | 0.41 |
| Healthcare Providers & Services | 0.21 |
| Medical Distribution | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 9.79 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
40.9600
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/07 |
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