- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/02 | 47.2600 | ▼0.92 | ▼1.91 | 56.0000 | 43.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/02) |
47.26000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | -11.53 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
3,780.22 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.97% | -0.41 | 1.00 | -3.98 |
| 三年 | 14.20% | 0.65 | 1.61 | -15.15 |
| 五年 | 15.78% | 0.72 | 1.45 | -5.30 |
| 十年 | 14.64% | 0.58 | 1.45 | -4.36 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 15.14 |
| Software | 11.01 |
| Drug Manufacturers | 5.94 |
| Interactive Media | 5.26 |
| Media-Diversified | 4.81 |
| Industrial Products | 4.61 |
| Biotechnology | 4.52 |
| Vehicles & Parts | 3.82 |
| Hardware | 3.77 |
| Retail -Cyclical | 3.54 |
| Semiconductors | 3.52 |
| Tobacco Products | 3.31 |
| Aerospace & Defense | 3.06 |
| Medical Devices & Instruments | 2.89 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.72 |
| Insurance | 2.62 |
| Chemicals | 2.06 |
| Conglomerates | 1.98 |
| Travel & Leisure | 1.91 |
| Credit Services | 1.79 |
| Building Materials | 1.64 |
| Medical Distribution | 1.05 |
| Oil & Gas | 1.04 |
| Restaurants | 1.04 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.11 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.58 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | 2.63 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
47.2600
▼1.91%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/05/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
