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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/14 | 231.8400 | ▲3.8 | ▲1.67 | 241.1100 | 70.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/14) |
231.84000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 128.39 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
6,776.13 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 53.94% | 2.16 | 1.34 | 28.52 |
| 三年 | 39.62% | 1.11 | 1.40 | -1.58 |
| 五年 | 36.31% | 0.85 | 1.32 | 4.43 |
| 十年 | 29.74% | 0.90 | 1.24 | 5.85 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 58.64 |
| Semiconductors | 33.95 |
| Industrial Products | 3.34 |
| Construction | 0.99 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 健策 | 6.46 |
| 世芯-KY | 5.91 |
| 晶心科 | 5.22 |
| 台達電 | 4.38 |
| 嘉澤 | 3.64 |
| 台積電 | 3.24 |
| 華新 | 3.23 |
| 豐泰 | 3.16 |
| 上品 | 2.92 |
| 儒鴻 | 2.69 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
231.8400
▲1.67%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/14 |
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