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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/12 | 215.9700 | ▲6.41 | ▲3.06 | 224.5700 | 74.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/12) |
215.97000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 87.00 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
2,120.48 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 33.85% | 3.60 | 0.64 | 1.90 |
| 三年 | 29.28% | 1.71 | 0.85 | -7.34 |
| 五年 | 28.86% | 1.08 | 0.89 | 0.10 |
| 十年 | 25.13% | 0.93 | 0.96 | 3.00 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 43.49 |
| Semiconductors | 34.51 |
| Industrial Products | 13.11 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.91 |
| Vehicles & Parts | 0.26 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.92 |
| 聯發科 | 5.32 |
| 聯電 | 5.02 |
| 元太 | 4.27 |
| 宜鼎 | 3.69 |
| 南亞科 | 3.59 |
| 國巨 | 3.16 |
| 日月光投控 | 3.02 |
| 聯詠 | 2.99 |
| 鴻海 | 2.84 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
215.9700
▲3.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/12 |
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