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2025年 11月 05日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/03 43.9700 ▲0.15 ▲0.34 44.5100 34.5400

基金走勢

 
PGIM保德信全球中小基金-新臺幣

基金快遞

 
基金公司 玉山證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/11/03)
43.97000 計價幣別 新台幣
基金類別 全球小型股票
本年迄今收益% 8.89 基金規模(百萬)
(2025/09/30)
633.58
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2025/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.31% 0.55 1.02 -8.45
三年 13.43% 0.72 1.24 -9.27
五年 15.73% 0.69 1.15 -4.17
十年 16.14% 0.37 1.09 0.75

行業比重

截至:2025/09
行業類別 百分比%
Vehicles & Parts 5.91
Construction 4.90
Hardware 4.75
Software 4.61
Real Estate 4.52
Industrial Products 4.34
Banks 4.34
Oil & Gas 3.71
REITs 3.30
Metals & Mining 3.24
Retail -Cyclical 3.15
Semiconductors 2.97
Healthcare Providers & Services 2.91
Biotechnology 2.87
Capital Markets 2.84
Steel 2.79
Insurance 2.67
Industrial Distribution 2.63
Drug Manufacturers 2.34
Business Services 2.29
Asset Management 2.11
Farm & Heavy Construction Machinery 1.97
Retail - Defensive 1.87
Aerospace & Defense 1.84
Media-Diversified 1.81
Utilities - Regulated 1.58
Chemicals 1.53
Travel & Leisure 1.48
Consumer Packaged Goods 1.32
Diversified Financial Services 1.08
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.06
Transportation 0.99
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.84
Credit Services 0.79
Medical Devices & Instruments 0.70
Interactive Media 0.60
Utilities - Independent Power Producers 0.59
Restaurants 0.58
Personal Services 0.53
Medical Diagnostics & Research 0.51
Other Energy Sources 0.34
Homebuilding & Construction 0.03
Education 0.02
Telecommunication Services 0.02
Forest Products 0.01
Healthcare Plans 0.01
Waste Management 0.01
Building Materials 0.00
Conglomerates 0.00
Packaging & Containers 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Tobacco Products 0.00
Agriculture 0.00
Medical Distribution 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
OSB GROUP PLC 1.14
DIVERSIFIED ENERGY CO PLC 1.11
HEXPOL AB 1.10
ACERINOX SA 1.01

基金速覽

 
淨值新台幣 43.9700 ▲0.34%
更新日期 2025/11/03
基金組別 全球小型股票
組別排名 12 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/11/03
年初至今 ▲8.89%
一年 ▲9.71%
三年收益率(年度化) ▲11.49%
五年收益率(年度化) ▲10.39%
累積報酬 ▲339.7%

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