- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 100.5500 | ▼2.17 | ▼2.11 | 102.7200 | 52.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
100.55000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 33.27 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
6,210.37 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.02% | 1.52 | 1.10 | -2.08 |
| 三年 | 20.54% | 1.42 | 1.01 | -7.56 |
| 五年 | 22.67% | 0.80 | 0.92 | -3.66 |
| 十年 | 18.87% | 0.55 | 0.96 | -0.30 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 41.20 |
| Semiconductors | 39.80 |
| Industrial Products | 6.77 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.50 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.21 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台達電 | 6.63 |
| 台積電 | 5.47 |
| 嘉澤 | 4.98 |
| 健策 | 4.48 |
| 金像電 | 4.06 |
| 華通 | 4.01 |
| 致茂 | 3.66 |
| 技嘉 | 3.42 |
| 創意 | 2.99 |
| 緯穎 | 2.97 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
100.5500
▼2.11%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
