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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/02 | 20.5100 | ▼0.57 | ▼2.7 | 23.2300 | 16.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/02) |
20.51000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.70 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
1,111.20 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.70% | 1.07 | 1.08 | -2.60 |
| 三年 | 24.88% | 0.19 | 1.10 | -6.14 |
| 五年 | 24.87% | 0.74 | 1.02 | -7.97 |
| 十年 | 21.33% | 0.59 | 1.05 | -0.79 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 52.61 |
| Hardware | 15.23 |
| Industrial Products | 9.62 |
| Drug Manufacturers | 5.02 |
| Interactive Media | 3.22 |
| Software | 1.89 |
| Chemicals | 1.14 |
| Medical Devices & Instruments | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 家登精密 | 3.94 |
| 麗豐-KY | 3.54 |
| 健策 | 3.43 |
| 智擎 | 3.32 |
| 世界 | 3.29 |
| 嘉澤 | 3.16 |
| 大江 | 3.05 |
| 閎康 | 3.03 |
| 中天 | 2.98 |
| 榮剛 | 2.96 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
20.5100
▼2.7%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/02 |
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