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瀚亞歐洲基金

Eastspring Investments European

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/03/12 17.2800 ▲0.05 ▲0.29 17.5900 15.2400

基金走勢

 
瀚亞歐洲基金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/03/12)
17.28000 計價幣別 新台幣
基金類別 歐洲大型均衡型股票
本年迄今收益% 10.84 基金規模(百萬)
(2025/01/31)
2,408.02
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2024/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.33% 1.05 0.75 3.65
三年 14.34% 0.92 0.84 1.06
五年 17.74% 0.63 0.87 0.22
十年 14.97% 0.32 0.87 -1.21

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Industrial Products 12.97
Banks 10.49
Consumer Packaged Goods 8.49
Drug Manufacturers 8.40
Software 7.96
Retail -Cyclical 7.72
Business Services 5.85
Media-Diversified 5.83
Transportation 5.15
Insurance 4.50
Chemicals 4.34
Interactive Media 3.93
Biotechnology 2.88
Industrial Distribution 2.29
Beverages - Alcoholic 2.21
Utilities - Independent Power Producers 1.92
Healthcare Providers & Services 1.87

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
NOVO NORDISK ORDINARY A/S-B 7.39
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4.98
NESTLE SA-REG 4.55
CTS EVENTIM AG & CO KGAA 4.51
WH SMITH PLC 4.34
UNILEVER PLC 4.26
AIB GROUP PLC 4.17
DSV A/S 3.82
RELX PLC 3.49
SCOUT24 SE NA O.N 3.36

基金速覽

 
淨值新台幣 17.2800 ▲0.29%
更新日期 2025/03/12
基金組別 歐洲大型均衡型股票
組別排名 24 / 173
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/03/12
年初至今 ▲10.84%
一年 ▲12.21%
三年收益率(年度化) ▲17.14%
五年收益率(年度化) ▲16.36%
累積報酬 ▲72.8%

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