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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/02 | 67.4136 | ▼0.8141 | ▼1.19 | 70.4074 | 28.6287 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/02) |
67.41360 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 20.92 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
6,313.69 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.64% | 3.47 | 0.29 | 56.01 |
| 三年 | 19.41% | 1.54 | 0.24 | 24.22 |
| 五年 | 20.16% | 0.75 | 0.09 | 14.64 |
| 十年 | 18.80% | 0.72 | 0.02 | 14.00 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 38.41 |
| Semiconductors | 26.62 |
| Industrial Products | 8.70 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.18 |
| Construction | 1.88 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 111央債甲6 | 11.42 |
| 110央債甲1 | 11.23 |
| 109央債甲9 | 10.70 |
| 107央債甲9 | 5.66 |
| 長聖 | 3.30 |
| 健策三 | 2.78 |
| 大學光 | 2.58 |
| 健策 | 2.43 |
| 統一超 | 2.19 |
| 拓凱 | 2.00 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
67.4136
▼1.19%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/02 |
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