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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/05 | 61.3306 | ▲1.8076 | ▲3.04 | 61.3306 | 29.7949 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/05) |
61.33060 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 84.31 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
1,522.02 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 46.45% | 1.70 | 0.66 | 0.19 |
| 三年 | 31.78% | 1.02 | 1.01 | -2.14 |
| 五年 | 27.03% | 0.86 | 1.01 | -1.69 |
| 十年 | 20.85% | 0.66 | 0.85 | -0.36 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 34.23 |
| Hardware | 29.03 |
| Industrial Products | 6.60 |
| Utilities - Regulated | 0.27 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 105年度甲類第4期中央政府建設公債 | 13.80 |
| 保瑞 | 7.46 |
| 中租控股股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公 | 5.48 |
| 健策精密工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 4.43 |
| 晶華 | 3.96 |
| 富邦媒 | 3.59 |
| 駐龍 | 3.35 |
| 台光電子材料股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 | 3.29 |
| 瓦城 | 3.15 |
| 智擎 | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
61.3306
▲3.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/05 |
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