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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/26 | 252.4000 | ▲7.62 | ▲3.11 | 258.4400 | 94.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/26) |
252.40000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 114.95 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
2,066.53 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 51.82% | 1.86 | 0.77 | 6.43 |
| 三年 | 34.77% | 1.19 | 1.04 | -0.59 |
| 五年 | 30.97% | 0.86 | 0.98 | -3.98 |
| 十年 | 24.52% | 0.88 | 1.07 | 1.63 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 40.36 |
| Semiconductors | 38.83 |
| Industrial Products | 6.81 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.26 |
| Chemicals | 2.48 |
| Insurance | 2.03 |
| Consumer Packaged Goods | 0.56 |
| Retail - Defensive | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.97 |
| 中租-KY | 6.19 |
| 聯電 | 5.31 |
| 鴻海 | 4.94 |
| 日月光投控 | 4.74 |
| 聯發科 | 4.59 |
| 創意 | 4.27 |
| 欣興 | 4.16 |
| 台達電 | 4.02 |
| 智伸科 | 3.72 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
252.4000
▲3.11%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/26 |
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