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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 59.4100 | ▲0.53 | ▲0.9 | 62.7100 | 45.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
59.41000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 6.49 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
914.45 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.37% | 1.24 | 1.17 | 8.21 |
三年 | 24.06% | 0.19 | 1.00 | -3.79 |
五年 | 22.02% | 0.51 | 0.98 | -3.90 |
十年 | 19.26% | 0.67 | 0.99 | 4.71 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 68.67 |
Hardware | 21.38 |
Drug Manufacturers | 2.76 |
Chemicals | 1.77 |
Interactive Media | 1.04 |
Construction | 0.45 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 8.06 |
昇陽半導體 | 7.18 |
健策 | 5.54 |
台達電 | 3.76 |
漢磊 | 3.45 |
晶心科 | 3.42 |
世芯-KY | 3.31 |
系統 | 3.17 |
嘉澤 | 3.16 |
上品 | 3.07 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
59.4100
▲0.9%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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